场景 01 · 服务场景示例,非真实客户案例换记账服务,旧资料怎么交接?
对应服务:代理记账 / 税务异常处理协助
假设一家公司要换记账服务,但银行流水、发票、费用单和旧申报记录散落在不同地方。接手时,要先查旧账做到了哪一期、资料还缺什么。
需要的资料
- 最近期间账套、凭证与申报记录
- 银行流水、开票和费用资料
- 员工工资、社保及报销记录
- 企业对主要业务和未办事项的说明
办理步骤
- 列出已取得、缺失和需企业确认的资料
- 选取业务记录,核对合同、发票、收付款及履约资料
- 分开记录旧账问题、本月要交接的事和后续需补的材料
- 约定每月交资料和提供报表的日期,以及各自负责的人
可提供的资料
- 资料交接清单
- 旧账待办及缺失资料清单
- 日常核算和申报责任表
- 接手后首期核对记录
请留意:示例不表示企业一定存在税务问题。是否更正申报、补税或采取其他处理,应按真实资料和主管税务机关意见确认。
查看对应服务范围 →场景 02 · 服务场景示例,非真实客户案例注册新公司,领照后还有什么事?
对应服务:公司注册 / 开业准备
假设您准备在厦门开公司,已经想好做什么生意,但还不确定注册地址、出资和登记材料怎么准备,也想了解领照后的税务、银行手续。
需要的资料
- 拟开展的真实业务与计划时间
- 股东、人员和出资安排
- 注册地址及证明资料
- 可能涉及的行业许可或平台要求
办理步骤
- 区分公司、个体户或其他主体的适用差异
- 整理名称、地址、经营范围、章程和实名事项
- 按受理要求准备登记资料并跟踪补正
- 领取结果后建立税务、银行、用工和许可清单
可提供的资料
- 注册前需确认的事项
- 登记资料与办理记录
- 开业后事项时间表
- 本人办理与委托代办的分工
请留意:示例不代表名称、地址、经营范围或许可一定获批,也不承诺固定办结时间。复杂股权、许可或跨区事项需另行评估。
查看对应服务范围 →场景 03 · 服务场景示例,非真实客户案例客户欠款多,下个月的货款够付吗?
对应服务:财务管理与内控
假设一家贸易公司订单增加,销售、仓库和财务各记各的,老板想查客户还欠多少、每单赚多少,以及近期要付哪些货款。
需要的资料
- 订单、出库、开票和收款记录
- 采购、物流及其他直接成本
- 客户账期与供应商付款条件
- 现有往来账和银行资金数据
办理步骤
- 按客户和订单整理收付款记录,确认对应期间
- 把业务台账和财务往来账对一遍,标出差额和待核实事项
- 建立应收账龄、订单毛利和滚动资金表
- 用一段实际业务数据试填,记录需要调整的地方
可提供的资料
- 客户往来核对清单
- 应收账龄与跟进表
- 订单毛利口径说明
- 滚动现金安排模板
请留意:示例只说明管理方法,不是已披露客户成果;不承诺降低成本、提高利润、获得融资或在固定时间改善现金流。
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